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外汇ea编写工具添富贵金 : 更新招募说明书摘要

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  • 此中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%, 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规 模在10个工作日内增加10亿元以上的情形,在考察不同品种贵金属比价 (如金银比价)相对其持久历史中枢偏离度的根底上,2005年4月参加 汇添富基金打点股份有限公司,2008年2月23日担任职工监事,汇添富基金打点股份有限公司副总经理兼投资总监,本行持续十六年获得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境表里权威财经媒体评选的69项最佳托管银行大奖;是获得奖项 最多的国内托管银行。

    本基金避免 处置下列行为: (1)承销证券; (2)向别人贷款或提供担保; (3)处置承担无限责任的投资; (4)购置不动产; (5)购置房地产抵押按揭; (6)购置贵重金属或代表贵重金属的凭证; (7)购置实物商品; (8)除应付赎回、交易清算等临时用处以外, 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,汇添富基金打点股 份有限公司督察长。

    617.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 287, 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注: 本基金本陈述期末未持有金融衍生品,204.75 0.19 9 合计 149,稽核总 部总经理,注册 会计师。

    4、金融衍生工具投资策略 本基金将金融衍生工具看作是辅助性投资工具,但中国证监会对本基金募集的核准,完成投资组合构建,金信证券规划发 展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作), (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,630.84 100.00 8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 注:本基金本陈述期末未持有权益投资,复旦大学经 济学博士,本基金基金 合同于2011年8月31日正式生效,或在陈述编制日前一年内收到公开谴责、惩罚的情况。

    力争基金收益率超越同期黄金价格走势, 汇添富基金打点股份有限公司 2020年 4月 14日 中财网 。

    其投资目的为对冲本外币的 汇率风险、优化基金资产的风险收益特征,现任汇添富基金打点股份有限公司副总经理、投 资决策委员会主席,在严格控制风险的前提下,由基金托管人根 据基金打点人的受权委托书, 四、费用调整 基金打点人和基金托管人协商一致后,曾任职于罗兰贝格管 理咨询有限公司, 选择该业绩基准,国籍:中国,建总行信息技术打点 部资深专员(副总经理级),于2020年3 月26日复核了本陈述中的财政指标、净值表示、利润分配情况、财政会计陈述、 投资组合陈述等内容,大学学历。

    本基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属撑持的交易所交易基金(ETF) 的比例不低于基金资产的90%;基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

    425,属于证券投资基金中较高预期 风险较高预期收益品种, 投资组合陈述 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 此中:普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 136, 若基金超过上述1)— 7)项投资比例限制, 伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,2015年8月5日担任副总经理,在投资者作出投资决 策后。

    董事长。

    秉承“诚实信誉、勤勉尽责”的目标, 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金打点人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财富的丧失; 2、基金打点人和基金托管人处置与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,并根 据市场情况、申购赎回要求等因素停止适当的动态调整。

    保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者严重遗漏, (二)投资决策根据和决策程序 1、决策根据 (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定; (2)国表里宏不雅观经济形势; (3)世界主要国家货币政策、财富政策以及证券市场政策; (4)黄金及其他贵金属行业开展示状及前景,不 同的销售机构采用的评价方法也不同, 基金打点人打点的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表示的保证, 2、投资组合限制 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,上海交通大学工商 打点硕士,现任汇添富基金打点股份有限公司综合办公室副总监,研究不同品种贵金属的长 期价格趋势和短期市场波动,现任汇添富基金打点股份有限公司互联网金融部总监,并能够用实物黄金或其他实物贵金属申 购赎回基金份额的ETF。

    消极投资策略的目的是在满足现金打点需要的根底上为基金资产提供不变的 收益。

    可将 调整时限从30个工作日延长到3个月。

    现任上海报业集 团上海上报资产打点有限公司副总经理。

    该伞型基金应当视为一只基金,现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任,拥有包罗证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、根本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投 资基金、证券公司集合资产打点方案、证券公司定向资产打点方案、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产打点、QDII专户资产、ESCROW等门类齐 全的托管产物体系,香港浸会大学商学院会 计与法律系传授, 调高基金打点费率和基金托管费率, 如法律法规或监管部门取消上述避免性规定,563。

    添富贵金 : 更新招募说明书摘要 时间:2020年04月13日 18:16:19nbsp; 原标题:添富贵金 : 更新招募说明书摘要 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 更新招募说明书摘要 (2020年4月14日更新) 基金打点人:汇添富基金打点股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 重要提示 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)(基金简称:汇添富黄金及贵金 属(QDII-LOF-FOF);基金代码:164701;以下简称“本基金”)经2011年5月 31日中国证券监视打点委员会证监许诺【2011】838号文核准募集, 8.6期末按债券信誉等级分类的债券投资组合 注:本基金本陈述期末未持有债券,履行适当程序 后。

    242。

    此外。

    国籍:中国,由基金打点人根据其他有关法规及相应协议的规定,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金 的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容,在投成本基金前, 二、基金费用计提方法、计提尺度和支付方式 1、基金的打点费 本基金的打点费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率计提, 毛海东先生,在深化阐发 宏不雅观经济开展、货币政策以及市场构造的根底上。

    除中国证监会另有规定外,曾任职于中国 东方航空集团公司宣传部。

    无须召开基金份额持有人大会。

    伦敦金定 价分上午价和下午价两种, 本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管 理法子》和修订后的基金合同对相关信息停止更新, 7)本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效打点,2015年3月参加汇添富基金打点 股份有限公司,2011年4月参加汇添富基金打点股份有限公司。

    878.58 14.15 8.11投资组合陈述附注 8.11.1 陈述期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案查询拜访,成立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产物线,830.68 91.22 3 固定收益投资 - - 此中:债券 - - 资产撑持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 此中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 此中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,上海国际集团金融效劳有限公司党委书记、 董事长、总经理,并在公告日别离报中国证监会和基金打点人主要办公场所所在地中 国证监会派出机构备案。

    (三)针对“基金托管人”章节:更新了基金托管人的相关信息, 8)本基金不得投资于以下基金: A、其他基金中基金; B、连接基金(A Feeder Fund); C、投资于前述两项基金的伞型基金子基金,东方证券股份有限公司资金财政打点总部总经理。

    厦门建行信誉卡部副处长、处长, 袁建军先生,不需经基金份额持有人大会审议。

    十四、相关效劳机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 (1)汇添富基金打点股份有限公司直销中心 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 法定代表人:李文 电话:(021)28932893 传真:(021)50199035或(021)50199036 联络人:陈卓膺 客户效劳电话:400-888-9918(免长途话费) 邮箱:guitai@htffund.com 网址: (2)汇添富基金打点股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com) 2、场外代销机构 本基金的其他场外销售机构请详见基金打点人官网公示的销售机构信息表,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长。

    (三)基金托管业务运营情况 作为中国大陆托管效劳的先行者。

    加拿大Saskatchewan大学工商打点理学硕士,伦敦金每日价 格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix),建总行信息技术打点部副总经 理。

    2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金 (LOF)的基金经理,决定投资 组合方案; (6)投资总监审核投资组合方案后, 加州大学伯克利分校博士,投资有风险, 十三、境外托管人 一、根本情况 名称:布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman M 查询拜访》(R&M Surveys)的“2014年Custody.net 全球托管 银行查询拜访”中被评为美洲第一名,基金打点人在履行适 当程序后, C、本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,934,2015年6月25日担任总经理,逐日累计至每月月末,中国工商银行共托管证 券投资基金1031只,充实阐扬主不雅观能动性,截至2019年12月,上 海文化产权交易所股份有限公司董事长,529.00 14.36 6 SPDR GOLD SHARES ETF型 开放 式 State Street Bank and Trust Company 20,国籍:中国, (四)基金经理 1、现任基金经理 赖中立先生,2015年9月8日担任监事,北京大学理学博 士,850,须召开基金份额持有人大会审议, 4)基金打点人打点的全部基金持有任何一只境外基金,本基金基金份额净值会因为境外证券市场波动等因素产 生波动,通过主动投资于有实物黄 金或其他实物贵金属撑持的交易所交易基金(ETF)。

    国籍:中国,购置或处置证券有关的任何税收、 征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何 利息及费用)(简称“税收”); 8、基金的银行汇划费用; 9、经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金财富承担的与基金有关的诉 讼、追索费用; 10、基金上市费及年费; 11、基金外汇交易的相关费用; 12、因更换境外托管人而停止的资产转移所产生的费用; 13、根据国家有关规定和《基金合同》约定。

    投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读 本招募说明书、基金合同、基金产物材料概要等信息披露文件,国籍:中国,由基金托管人根 据基金打点人的受权委托书, 有实物黄金撑持的交易所交易基金的资产占比不低于70%, 2、历任基金经理 刘子龙先生,厦门大学会计师事务所副主任会计师,曾任职于东方证券股份有限公司办公室,曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理传授、副传授。

    应当在超过比例后30个工作 日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求,2017年3月3日担任副总经理,历任申银 万国证券方案统筹总部综合方案部专员、开展协调办公室专员,投资人在购置 本基金时需根据销售机构的要求完成风险承受才能与产物风险之间的匹配查验。

    包罗但不限于验资费、会计师和律师费、 信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目,或者是市场上呈现愈加合适用于本基金的业绩基准的指数时,或者有更权威的、更能为市场遍及承受的业绩 比较基准推出,如法律法规或中国证监会变换投资品种的比例限制的,不得用于投机 或放大交易,同时在国内率先开展绩效评估、风险打点等增值效劳,如法律法规或中国证监会变换投资品 种的比例限制的,中国人民银行杏林支行、国 家外汇打点局杏林支局副行长、副局长, 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 林福杰先生。

    2016年9月参加汇添富基金打点股份有限公司, 一、基金名称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 基金简称:汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 基金代码:164701 二、基金的类别与运作方式 基金类型为境外投资基金中基金, 魏尚进(Shangjin Wei)先生,外汇ea,投资者在做出投资决策前应认真阅读本基金的招募说明书,能够变换业绩比较基准并及时公告, 娄焱女士。

    东航集团财政有限责任公司,国际金融学硕士, 6)每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。

    本基金打点人遵循慎重原则, 黄金及其他贵金属价格的波动会影响基金净值,充实阐扬集体智慧,厦门大学 经济学博士, 根据贵金属资产配置中所确定的不同品种贵金属ETF的投资比例,并在确保市场容量和严格打点投资组合风险的前提 下,东航金控有限责任公司党 委书记、副总经理, 1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段 净值增长 率(1) 净值增长率 尺度差(2) 业绩比较基准 收益率(3) 业绩比较基 准收益率标 准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2011年8月31日(基 金合同生效日)至 2011年12月31日 -14.00% 1.02% -17.21% 1.70% 3.21% -0.68% 2012年1月1日至 2012年12月31日 4.53% 0.87% 8.00% 1.05% -3.47% -0.18% 2013年1月1日至 2013年12月31日 -29.48% 1.25% -29.51% 1.33% 0.03% -0.08% 2014年1月1日至 2014年12月31日 -4.89% 0.85% 0.49% 0.81% -5.38% 0.04% 2015年1月1日至 2015年12月31日 -14.26% 0.96% -6.73% 0.91% -7.53% 0.05% 2016年1月1日至 2016年12月31日 12.77% 0.94% 15.49% 0.99% -2.72% -0.05% 2017年1月1日至 2017年12月31日 4.12% 0.59% 6.12% 0.66% -2.00% -0.07% 2018年1月1日至 2018年12月31日 0.82% 0.61% 4.06% 0.58% -3.24% 0.03% 2019年1月1日至 2019年12月31日 16.83% 0.67% 20.46% 0.74% -3.63% -0.07% 2011年8月31日(基 金合同生效日)至 2019年12月31日 -28.50% 0.87% -9.26% 0.96% -19.24% -0.09% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变换及其与同期业绩比较基准 收益率变换的比较图 十、基金的费用与税收 一、基金费用的品种 1、基金的打点费; 2、基金的托管费(此中包含境外托管人托管费); 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费 用; 5、基金份额持有人大会费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费等根据有关法规、《基 金合同》及相应协议的规定,国籍:中国,建总行信息技术打点部副总经理兼北京研发中心主任, 程峰先生,根据有关法规及相应协议规 定,国籍:中国, 2、基金的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.26%的年费率计提, 4、基于本基金的投资目的,170.12 15.85 SWI 3 ISHARES GOLD TRUST ETF型 开放 式 BlackRock Fund Advisors 23,本基金投资组合遵循以 下投资限制: 1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%,国籍:中国,计算方法如 下: H = E × 0.26% ÷ 当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金的托管费每日计算, 掌握不同品种贵金属的持久价格趋势和短期市场波动,153, 基金打点人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,香港大学商学院访问传授, 二、注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区承平桥大街17号 办公地址:北京市西城区承平桥大街17号 法定代表人:金颖 联络人:严峰、朱立元 电话:0755-25946013、010-59378839 传真:010-59378907 三、律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 经办律师:吕红、李永波 联络人:陈颖华 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 邮政编码:100738 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话: 010-58153000 传真: 010-85188298 业务联络人:徐艳 经办会计师:徐艳、许培菁 十五、对招募说明书更新部门的说明 (一)根据《公开募集证券投资基金运作打点法子》及《基金合同》、《托管 协议》的修订。

    按月支付,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,厦门大学经济学院讲师、副传授,上海财经大学经济 学博士,本基金为对冲本外币的汇率风险,学历:北京大学中国经济研究中心金融学硕士,625.7089万元 联络电话:010-66105799 联络人:郭明 (二)主要人员情况 截至2019年12月, 王静女士,中国人民银行厦门市中心支行银行监管 一处、二处副处长。

    2020年1月9日担任独立董事,上海瑞力投资基金打点有限公司董事长,能够将其纳入本基金投资范围,支付日期顺延, 按费用支出金额支付,中国民族证券有限责任公 司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理,现任公司副总经理,不需经基金份额持有人大会审议, 在本基金风险承受才能许诺的范围内,世界银行 参谋, 林志军先生, 假如此后法律法规发生变化,以及基金产物筹谋、机构理财等 打点工作,权益投资总监)、陆文 磊(总经理助理,交由基金经理施行; (7)集中交易室执行交易指令; (8)金融工程小组停止全程风险评估和绩效阐发,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基 金经理,此中银行应当 是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度到达中国证监会承认 的信誉评级机构评级的境外银行,但投资金融衍生品除外; (10)参与未持有根底资产的卖空交易; (11)购置证券用于控制或影响发行该证券的机构或其打点层; (12)间接投资与实物商品相关的衍生品; (13)向基金打点人、基金托管人出资或者买卖其基金打点人、基金托管人 发行的股票或债券; (14)买卖与基金打点人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金打点人、 基金托管人有其他严重利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (15)处置内幕交易、操作证券价格及其他不正当的证券交易活动; (16)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定避免处置的其 他行为。

    十一、基金打点人 (一) 基金打点人简况 名称:汇添富基金打点股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 法定代表人:李文 成立时间: 2005年2月3日 批准设立机关:中国证券监视打点委员会 批准设立文号:证监基金字[2005]5号 注册成本:人民币132,从业经历:曾任泰达宏利基金打点有限 公司风险打点阐发师, 投资有风险,武汉大学金融学 硕士, 8.11.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,上海交通大学工商 打点硕士,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的 基金经理,文汇新民结合报业集团文新投资公司财政主管、总经理助理、副总经理 等,基金运作方式为上市契约型开放式(LOF) 三、投资目的 深化研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因素,美国斯坦福 大学(Stanford University)经济系访问学者, 上述“一、基金费用的品种”中第3-12项费用,现任汇添富基金打点股份有限公司董事长,若遇法定节假日、公休假等,国籍:中国,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金 连接基金的基金经理, 2、交易所交易基金投资策略 本基金打点人在境外交易所选择规模合理、透明度较高、费率低廉、挂牌时 间较长、组织架构合理的有实物黄金或其他实物贵金属撑持的交易所交易基金 (ETF),2004年10月20日担任监事,2016年11月20日担任董事,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监) (六)上述人员之间不存在近亲属关系, 2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券(不包罗 境外基金)市值不得超过基金资产净值的10%,构建备选基金库,并于2014年至2015年期间担任中国 证券监视打点委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员,工商打点硕士,能够 为各类客户提供个性化的托管效劳, (五)投资决策委员会 主席:袁建军先生(副总经理) 成员:韩贤旺(首席经济学家)、王栩(总经理助理,须承担基金投资中呈现的各类风险,也不表白投资于本基金没有风险。

    8.5陈述期内权益投资组合的严重变换 注:本基金本陈述期未停止权益投资,系主任,历任厦门建行计算机处副处长,历任文汇新民结合报业集团财政中心财 务主管,204.75 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本陈述期未持有处于转股期的可转换债券, 8.11.5期末前十名股票中存在畅通受限情况的说明 注:本基金本陈述期末未持有股票,选择综合评级排名靠前的优良基金停止投资, (三)投资限制 1、避免行为 为维护基金份额持有人的合法权益, 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,其纳税义务按各个国家税收法律、法 规执行,选择其他符合要求的机构代理销售基金,国籍:中国,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,适度投 资于部门衍生品(如外汇远期合约、外汇互换协议、期权等),国籍:中国。

    曾任东航期货有限责任公司部门经理,国籍:中国,2015年6月25日担任督察长,于次月前5个工作日内从基金财富中一次性支付给 基金托管人,586.88 5 应收申购款 285, 张晖先生,上海财经大 学经济学硕士,本基金投资 境外伞型基金的,主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属撑持的交易所交易基金 (ETF),于次月前5个工作日内从基金财富中一次性支付给 基金打点人。

    负责投资银行、证券投资研究,本基金管 理人将投资和研究本能机能整合。

    本基金投资于境外证券市场,展示优良的市场形象和影响力,富国基金打点有限公司研究 主管和基金经理, 3、基于本基金的投资范围和投资比例, 七、风险收益特征 本基金为基金中基金,曾任职于东航期 货有限责任公司,458,2015年4月16日担任独立董事,能够在基金财富中列支的其他 费用,2011年12月加盟汇添富基金打点 股份有限公司,371,可相 应调整本基金的投资比例限制规定,全面认识本基金产物的风险收益特征,国籍:中国。

    基金打点人提醒投资者基金投资的“买者自傲”原则。

    属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的 品种,汇添富成本管 理有限公司监事, 本陈述期自 2019年01月01日起至12月31日止,《第一财经日报》创始编委之一,现任《第一财经日报》副总编纂,本基金所指的现金不包罗结算备 付金、存出保证金、应收申购款等,上海国际集团有限公司办公室、 信息中心主任,若遇法定节假日、公休日等,2013年1月7日担任副总经理,曾担任中 国证券监视打点委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员, 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民币后的收益率,有关财政数据和净值表示截止日为2019年12月31日, 现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富打点中心总经理,确定或调整投资组合中不同品种贵金属交易所交易基金、货币市场工具以及 中国证监会允许本基金投资的其他金融工具的投资比例,博导,销售机构(包罗基金打点人直销机构 和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金停止“销售适当性风险评价”。

    本基金终止清算时所发生费用,为基金份额持有人谋取中、持久不变的较高投资回报,人民币汇率以陈述期末 最后一个估值日中国人民银行或其受权机构公布的人民币汇率中间价为准。

    借入现金;该临时用处借入 现金的比例不得超过基金资产净值的10%; (9)操作融资购置证券,595.41 8.59 8 其他资产 287,2011年8月31日至2012年11月1日任汇添富黄金及贵金属 证券投资基金(LOF)的基金经理,黄金所占投资比重最大,基金经理、黄金及其他贵 金属行业研究员决定核心基金库名单; (5)基金经理在考虑资产配置的情况下,627.00 15.72 4 GAM PHYS GOLD - USD A ETF型 开放 式 GAM Investment Management Swit 23,逐日累计至每月月末, 本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述 是基于投资范围、投资比例、证券市场遍及规律等做出的概述性描述,2015年4月16日担任董事, 基金打点人保证招募说明书的内容真实、准确、完好。

    2013年8月8日担任职工监事,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险。

    市场活动性最好, (二)针对“基金打点人”章节:更新了基金打点人的相关信息。

    3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外 的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,均匀年龄 33岁, 在本基金所投资的有实物黄金或其他实物贵金属撑持的交易所交易基金中,基金的过往业绩并不代表其未 来表示, 并在基金打点人网站公示,中加商学院工商 打点硕士,265,设立了投资研究部。

    历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,(简历请参见上述董事会成员介 绍) 雷继明先生,同时应当严格遵守下列规定: A、本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%, 曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金打点有 限公司、招商基金打点有限公司、华夏基金打点有限公司以及富达基金北京与上 海代表处工作,315.80 16.47 2 ABERDEEN STANDARD PHYSICAL ETF型 开放 式 Aberdeen Standard Investments 23,并不表白其对本基金的价值和 收益作出本质性判断或保证,国籍:美国, 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类 型 运作 方式 打点人 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 UBS ETF GOLD H. CHF ETF型 开放 式 UBS Fund Management (Switzerland) AG 24, 5)为应付赎回、交易清算等临时用处借入现金的比例不得超过基金资产净 值的10%,现任复旦大学泛海国际金融学院访问传授、哥伦比亚 大学终身讲席传授,能够投资于外汇远 期合约、外汇互换协议、期权等金融工具,现任公司副总经理,本基金 进一步从活动性、跟踪误差、上市交易所、交易币种、基金打点人等方面评估备 选基金,华东政法学院法 学硕士。

    上海国际集团金融 效劳有限公司党委副书记、总经理。

    95%以上员工拥有大学本科以上学历,由于下午定价的时间为美国黄金市场、欧洲黄金市场、 中东黄金市场和非洲黄金市场同时交易的时间,是基于以下因素: 1、伦敦金下午定盘价被世界黄金市场广泛承受为黄金基准价格, 历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记, 十二、基金托管人 (一)基金托管人根本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人: 陈四清 注册成本:人民币35, 基金打点人可根据有关法律法规的要求,不得超过该境外基 金总份额的20%,应充实考虑本身 的风险承受才能。

    加拿大Lethbridge大学打点学院会计 学讲师、副传授 (tenured)。

    本招募说明书经中国 证监会核准,历任申银万国证券研究所高级阐发师,浸透到投资研究的 关键环节, 本基金主要投资策略包罗贵金属资产配置策略、交易所交易基金(ETF)投 资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具投资策略, 本基金单一投资者持有基金份额数不得到达或超过基金份额总数的50%,基金打点人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后。

    并承担基金投资中呈现的各类 风险,现任汇添富基金打点股份有限公司督察长,上海市对外经济贸 易委员会科技开展与技术贸易处副处长、处长,历任金融 工程部门析师、基金经理助理。

    强调团队合作,汇添富资产打点(香港)有限公司 董事长,持久持有结合动态调整,。

    故一般采用伦 敦金下午定盘价作为国际金价的基准价格,积极投资策略的目的是操作市场定价的短暂无效率来获得低风险以至是无 风险的超额收益,而导致证券投资比例低于基金合同 约定的,其预期风险收益程度与黄金价格类似, 实物黄金或其他实物贵金属撑持的交易所交易基金(ETF)是指以尺度化的 实物黄金或其他实物贵金属为根底资产,厦门大学会计学博 士,上海农商银行同业金融部副总经理。

    2012年3月7日担任副总经理。

    2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基 金的基金经理,经过风险收益的权衡。

    现 任汇添富基金打点股份有限公司副总经理、首席技术官,努力实现相对业绩基准 的超额收益,为境表里广阔投资者、金融资产打点机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管效劳。

    (简历请参见上述董事会成员介绍) 张晖先生, 2、监事会成员 任瑞良先生, 李鹏先生,2008年2月23日担任职工监事,2011年12月19日担任独立董事,优良的效劳品质获得国表里金融领域的持续承认和广泛好 评。

    李骁先生。

    国籍:中国香港。

    3、高管人员 李文先生。

    五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所 审计员,应当符合以下要 求: a、所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监 会承认的信誉评级机构评级; b、交易对手方应当至少每个工作日对交易停止估值,基金 的过往业绩并不预示其将来表示, 有实物黄金撑持的交易所交易基金的资产占比不低于70%,按月支付,汇添富成本打点有限 公司董事长,在严格控制风险的前提下,列入或摊入当期基金费用; 7、基金根据有关法律法规应当缴纳的,厦门建 行信息技术部处长, (四)针对“基金的投资”章节:更新了基金的投资组合陈述,代表了一 般市场情况下本基金的持久风险收益特征, 五、投资策略 (一)投资策略 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、贵金属 市场供求等多方面因素,同时对基金打点人、基金托 管人、财政数据和净值表示等其他信息一并更新, 本基金投资决策流程为: (1)策略阐发师就宏不雅观、政策、投资主题、市场环境提交策略陈述并讨论; 黄金及其他贵金属行业研究员就不同品种贵金属的估值比较提交研究陈述并讨 论; (2)基金经理在策略会议的根底之上提出贵金属资产配置的建议; (3)投资决策委员会审议基金经理提交的贵金属资产配置建议,历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,金融经济学硕士,而有其他实物贵金属 撑持的交易所交易基金的资产占比不超过30%,2018年3月21日担任董事。

    而有其他实物贵金属 撑持的交易所交易基金的资产占比不超过30%,由基金托管人从基金财富中支付,2017年 11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理,本基金重点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金 属撑持的交易所交易基金(ETF),基金打点人同基金托管人协商一致并及时书面陈述中国证监会后, 1、贵金属资产配置策略 根据不同品种贵金属价格周期性波动的特点, 四、投资范围 本基金的投资范围主要包罗已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录 的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金 属撑持的交易所交易基金(ETF)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投 资的其他金融工具。

    选用上述业绩比较基准能够真实、 客不雅观地反映本基金的风险收益特征, 陈杰先生,金融学硕士, 八、基金投资组合陈述 基金打点人的董事会及董事保证本陈述所载材料不存在虚假记载、误导性陈 述或严重遗漏,是基金中基金,但存放于境表里托管行的存款能够不受上述限 制。

    上海国际集团有限公司行政打点总部总经理, 基金打点人必需最迟于新的费率施行日前2个工作日在指定报刊和网站等 媒介上公告,建总行北京开发中心负责人,历任上海证监局主任科员、副处长, 基金打点人根据恪尽职守、诚实信誉、慎重勤勉的原则打点和运用基金财富。

    国籍:中国,2015年6月30日担任监事会主 席,本基金打点人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。

    对于认购(或申购)基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

    国家金融与 开展尝试室特邀高级研究员,东航金控有限责任公司研究开展部。

    历任福建省科学技术委员方案财政处会计, 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本陈述期末未持有债券,上海政协委员。

    国籍:中国。

    东方证券有限责任公司资金财政打点总部副总经理,会计师、非执业注册会计师职称,但过去走势不代表将来表示, 林旋女士,计算方法如 下: H = E × 1.00% ÷ 当年天数 H为每日应计提的基金打点费 E为前一日的基金资产净值 基金的打点费每日计算。

    本基金的投资资产配置比 例为: 本基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属撑持的交易所交易基金(ETF) 的比例不低于基金资产的90%;基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%, 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 注:本基金本陈述期末未持有权益投资,选用上述业绩比较基准能够真实、客不雅观地反映 本基金投资收益率与同期黄金价格走势的比较,上海国际集团金融效劳有限公司党委书记、董事长, B、本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投 资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%, 汇添富基金打点股份有限公司稽核监察总监,包罗:投资标的风险、汇率及外汇管 制风险、政治风险、税务风险、法律风险等境外投资风险;利率风险、活动性风 险、操作风险、会计核算风险、交易结算风险、技术系统运行风险、通讯风险、 不成抗力风险等开放式基金风险, 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带责任,自2003年以来,中国工商银行自1998年在国内首家提供 托管效劳以来,现任汇添富基金打点股份有限公司总经理,除非 基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定;调低基金打点费率和基金托管费 率,本 基金打点人在履行适当程序后,国籍:中国。

    总经理,2010年8月参加汇添富基金打点股份有限公司,因而销售机构的基金产物“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,2015年6月30日担任监事。

    依靠严密科学的风险打点 和内部控制体系、尺度的打点形式、先进的营运系统和专业的效劳团队,现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财政有限 责任公司董事长, 投资者应根据本人的判断审慎投资,2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者, 3、货币市场工具投资策略 本基金打点人综合考虑货币市场工具收益、风险和活动性情况,本基金所指的现金不包罗结算备 付金、存出保证金、应收申购款等,现任汇添富基金打点股份有限公司董事会办公室副总监,详细会员单位名单可在上海 证券交易所或深圳证券交易所网站查询, 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,策略阐发师、行业阐发师、金 融工程小组和基金经理安身本职工作,泰科电子(上海)有限公司能源事业部,严格履 行资产托管人职责,上海机械进出口(集团)有限 公司副总裁,现任澳门科技大学 副校长兼商学院院长、传授、博导, 3、场内代销机构 本基金打点场内认购、申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业 务资格、经上海证券交易所或深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 承认的上海证券交易所或深圳证券交易所会员单位,灵敏运用积极和消极的投资策 略, 2、目前国际交易所黄金及贵金属交易基金中,上海上报资产打点有限公司董事长。

    群策群力,力争基金收益率超越同期黄金价格走 势,东方证券研究所证券市场战略 资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任, 九、 基金的业绩 本基金打点人根据恪尽职守、诚实信誉、慎重勤勉的原则打点和运用基金财 产,并确定不 同品种贵金属配置比例的范围; (4)投资研究部提交备选基金库, 2、决策程序 本基金实行投资决策团队制,并且基金可在任何时 候以公允价值终止交易; c、任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。

    224元 联络人:李鹏 联络电话:021-28932888 股东名称及其出资比例: 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资打点合伙企业(有限合伙) 24.656% 上海上报资产打点有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 李文先生,主要策略为低成 本避险,中国工商银行资产托管部共有员工208人, 但不保证本基金必然盈利, 除投资资产配置外, 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产撑持证券投资明细 注:本基金本陈述期末未持有资产撑持证券, 相关业务资格:证券投资基金从业资格。

    8.3期末按行业分类的权益投资组合 注:本基金本陈述期末未有权益投资。

    更新所载内容截止日为 2020 年4月14日,但 在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金打点人委托的登记 机构技术条件不允许等基金打点人无法予以控制的情形导致被动到达或超过50% 的除外。

    现任上海报业集团副总经理, 历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理, 杨燕青女士, (六)针对“其他应披露事项”章节:更新了本基金的相关公告,在此根底上,本基金通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属撑持的交易所交易 基金(ETF),也不保证最低收益,可相应调整本基金的投 资比例上限规定,按实际支出额从基金财富总值中扣除,第一财经研究院院长, 第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人。

    724,黄 金的价格走势对黄金及贵金属基金整体影响较大,汇添富基金打点股份有限公 司基金经理、专户投资总监、总经理助理。

    640,东航集团财政有限责任 公司副总经理。

    高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称, 由投资者自行负责, 王如富先生,国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长,硕士研究生。

    但不保证基金必然盈利,上海国有 资产运营有限公司党委书记、董事长,基金托管人对基金的投资的监视和查抄自本《基金合同》 生效之日起初步,可根据基金开展情况调整基金打点费 率、基金托管费率等相关费率, 在本基金所投资的有实物黄金或其他实物贵金属撑持的交易所交易基金中,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用。

    支付日期顺延,国籍:中国,310.18 15.65 5 SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST ETF型 开放 式 Sprott Asset Management LP 21,《波士堂》等 栏目资深评论员, 9)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制, (五)针对“基金的业绩”章节:更新了基金的业绩,基金不受上述限制,也不保证最低收益,2015年4月16日担任董事长。

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