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  • 华安,纳斯达克,指数,证券
  • 注册地址 -Massachusetts 02111,以期降低跟踪误差程度,其风险 风险收益特征 和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金, 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金根本情况 ......5 2.2 基金产物说明 ......5 2.3 基金打点人和基金托管人......5 2.4 境外投资参谋和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式 ......6 2.6 其他相关材料 ......7 §3 主要财政指标、基金净值表示及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财政指标......7 3.2 基金净值表示 ......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 打点人陈述 ......10 4.1 基金打点人及基金经理情况......10 4.2 打点人对陈述期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 打点人对陈述期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 打点人对陈述期内基金的投资策略和业绩表示的说明......12 4.5 打点人对宏不雅观经济、证券市场及行业走势的简要瞻望......13 4.6 打点人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.7 打点人对陈述期内基金估值程序等事项的说明......14 4.8 打点人对陈述期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 陈述期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 §5 托管人陈述 ......15 5.1 陈述期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对陈述期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本年度陈述中财政信息等内容的真实、准确和完好发表意见 ......15 §6 审计陈述 ......15 6.1 审计意见 ......15 6.2 构成审计意见的根底......15 6.3 其他信息 ......16 6.4 打点层和治理层对财政报表的责任......16 6.5 注册会计师对财政报表审计的责任......16 §7 年度财政报表 ......17 7.1 资产负债表 ......17 7.2 利润表 ......19 7.3 所有者权益(基金净值)变换表......20 7.4 报表附注 ......22 §8 投资组合陈述 ......48 8.1 期末基金资产组合情况......48 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布......49 8.3 期末按行业分类的权益投资组合......49 8.4 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......49 8.5 陈述期内权益投资组合的严重变换......57 8.6 期末按债券信誉等级分类的债券投资组合......59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......59 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产撑持证券投资明细 ......59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......59 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......59 8.11 投资组合陈述附注......59 §9 基金份额持有人信息 ......60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人构造......60 9.2 期末基金打点人的从业人员持有本基金的情况......60 9.3 期末基金打点人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......61 §10 开放式基金份额变换......61 §11 严重事件提醒......61 11.1 基金份额持有人大会决议......61 11.2 基金打点人、基金托管人的专门基金托管部门的严重人事变换 ......61 11.3 涉及基金打点人、基金财富、基金托管业务的诉讼......61 11.4 基金投资策略的改变......61 11.5 为基金停止审计的会计师事务所情况......62 11.6 打点人、托管人及其高级打点人员受稽查或惩罚等情况......62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62 11.8 其他严重事件 ......64 §12 备查文件目录 ......66 12.1 备查文件目录 ......66 12.2 存放地点 ......66 12.3 查阅方式 ......67 §2 基金简介 2.1 基金根本情况 基金名称华安纳斯达克 100 指数证券投资基金 基金简称华安纳斯达克 100 指数 基金主代码040046 交易代码040046 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2013 年 8 月 2 日 基金打点人华安基金打点有限公司 基金托管人中国成立银行股份有限公司 陈述期末基金份额总额106,本年度陈述已经三分之二以上独立董事签字同意,763。

    699,763,762.75 期末可供分配基金份额 利润0.72650.65230.5027 期末基金资产净值287, 本陈述期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止, 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部门的孰低数(为期末余额,严密跟 投资目的 踪标的指数,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者严重遗漏,428,143.5816, 华安纳斯达克100指数证券投资基金2019年年度陈述摘要 查看PDF原文 华安纳斯达克 100 指数证券投资基金 2019 年年度陈述 2019 年 12 月 31 日 基金打点人:华安基金打点有限公司 基金托管人:中国成立银行股份有限公司 陈述送出日期:二〇二〇年四月十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金打点人的董事会、董事保证本陈述所载材料不存在虚假记载、误导性陈述或严重遗漏,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变换收益,501.50 加权均匀基金份额本期 利润0.7485-0.20220.3326 本期加权均匀净值利润 率31.81%-9.59%18.79% 本期基金份额净值增长 率38.43%3.38%21.89% 3.1.2 期末数据和指标2019 年末2018 年末2017 年末 期末可供分配利润77,215,投资者在作出投资决策前应认真阅读本基金的招募说明书及其更新,于 2020 年 4 月 7 日复核了本陈述 中的财政指标、净值表示、利润分配情况、财政会计陈述、投资组合陈述等内容,014, Boston, 业绩比较基准纳斯达克 100 价格指数(Nasdaq 100 Price Index)收益率,122.45-15,但不保证基金必然盈利,外汇软件,746.2664。

    743。

    开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等), 本基金的风险控制目的是追求年跟踪误差不超过 4%(以美圆计价计算), 基金托管人中国成立银行股份有限公司根据本基金合同规定,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,680.96 期末基金份额净值2.7091.9571.893 3.1.3 累计期末指标2019 年末2018 年末2017 年末 基金份额累计净值增长 170.90%95.70%89.30% 率 注:1.所述基金业绩指标不包罗持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,计入费用后实际收益程度要低于 所列数字。

    停止被动式指数化投资,439.689, 本基金为股票型基金,不是当期发生数),为更好 投资策略地实现本基金的投资目的, 办公地址 -Massachusetts 02111,本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期 货等金融衍生品,通过严格的指数化投资策略与风险控制,并由董事长签发,707, 本基金采用完全复制法,457,并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带的法律责任,以完全根据标的指数成份股组成 及其权重构建基金股票投资组合为原则。

    基金的过往业绩并不代表其将来表示, United States of America 邮政编码 -02111 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》 登载基金年度陈述正文的打点人互联 网网址 基金年度陈述备置地点上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 2.6 其他相关材料 项目名称办公地址 安永华明会计师事务所(特殊普通 会计师事务所上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 合伙) 注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区承平桥大街 17 号 §3 主要财政指标、基金净值表示及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财政指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标2019 年2018 年2017 年 本期已实现收益6,918.0426,投资有风险, 3.2 基金净值表示 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值基准收益 阶段增长率标 基准收益①-③ ②-④ 增长率, 基金打点人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,067.323,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,801。

    997.71 本期利润69, Boston,241,622.53192, United States of America One Lincoln Street,065.49100,563.26 份 基金合同存续期不定期 2.2 基金产物说明 本基金为股票指数基金, 2.3 基金打点人和基金托管人 项目基金打点人基金托管人 名称华安基金打点有限公司中国成立银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名薛珍田青 负责人联络电话021-38969999010-67595096 电子邮箱service@huaan.com.cntianqing1.zh@ccb.com 客户效劳电话4008850099010-67595096 传真021-68863414010-66275853 中国(上海)自由贸易试验区 注册地址世纪大道8号国金中心二期31 -32层北京市西城区金融大街25号 中国(上海)自由贸易试验区 办公地址世纪大道8号国金中心二期31 北京市西城区闹市口大街1号 -32层院1号楼 邮政编码200120100033 法定代表人朱学华田国立 2.4 境外投资参谋和境外资产托管人 项目境外投资参谋境外资产托管人 英文 -State Street Bank and Trust Company 名称 中文 -美国道富银行 One Lincoln Street,。

    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变换收益)扣除相关费用后的余额,187,跟踪标的指数,771。

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